KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|BBK|1,80|2011-11-17 | ES0L01111183 | 8,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,41% |
| LETRA|BBK|1,87|2011-10-20 | ES0L01110219 | 8,40% |
| LETRA|BBK|2,25|2011-07-21 | ES0L01107223 | 8,37% |
| LETRA|BBK|3,50|2011-12-15 | ES0L01112165 | 8,33% |
| LETRA|BBK|2,73|2012-06-21 | ES0L01206223 | 8,32% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 5,18% |
| OBLIGACION|BBK|5,35|2011-07-15 | ES0000012452 | 4,28% |
| LETRA|BBK|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,02% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,84% |
| BONO|CAJA MURCIA|2,53|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,71% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 1,00% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,89% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,89% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,87% |
| BONO|RWE FINANCE B.V.|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,86% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,83% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,78% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,76% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,72% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,72% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,69% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,59% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,56% |
| ACCIONES|ACS, S.A. | ES0167050915 | 0,56% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,55% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,55% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,54% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,52% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,49% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,48% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,47% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,47% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,47% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,43% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,40% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,39% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,37% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,36% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSI | DE0008402215 | 0,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 0,26% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,25% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN N.V. | NL0000009082 | 0,21% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,20% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,16% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,14% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,11% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,09% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,03% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609907 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo