KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2010-01-07 | ES00000121O6 | 13,21% |
| DEPOSITOS|BBK|1,01|2010-05-13 | 9,44% | |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,63|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 9,42% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2010-01-08 | ES00000121H0 | 7,55% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2010-01-15 | ES00000121L2 | 5,66% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2010-01-15 | ES0000012387 | 5,66% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,08% |
| BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,96% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,71|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,91% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2010-03-04 | ES0414970170 | 1,90% |
| PAGARE|IBERCAJA|1,02|2010-05-06 | ES05149541A5 | 1,88% |
| PAGARE|CAJA MURCIA|1,23|2010-01-25 | ES05146005O5 | 1,88% |
| PAGARE|ABERTIS|1,35|2010-01-07 | ES0511845994 | 1,88% |
| BONO|ENDESA|0,90|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,87% |
| CEDULAS|BSCH|2,50|2011-01-28 | ES0413900095 | 1,87% |
| BONO|BBK|1,02|2011-03-01 | ES0214100010 | 1,68% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,30% |
| ACCIONES|BASF SE | DE0005151005 | 1,17% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,11% |
| BONO|RWE|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,96% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,94% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,92% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,86% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,86% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,85% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,78% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,75% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,73% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,73% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,73% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,67% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,65% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,57% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,55% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,50% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,45% |
| ACCIONES|ENEL S.p.A. | IT0003128367 | 0,38% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,37% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,32% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,24% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,23% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE | DE0005552004 | 0,21% |
| ACCIONES|FRAPORT | DE0005773303 | 0,21% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,20% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,16% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,15% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,14% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE0005003404 | 0,10% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,09% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo