GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,56% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0518379242 | 6,44% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 4,95% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,13% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 3,86% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 3,78% |
| Bonos|INTESA|0,155|2022-04-19 | XS1599167589 | 3,28% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0490769915 | 2,85% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 2,77% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 2,39% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,89% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,83% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,78% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368267034 | 1,75% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0482270666 | 1,74% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0968427160 | 1,74% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 1,72% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2020-03-31 | XS1050460739 | 1,61% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0473186707 | 1,57% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 1,54% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,52% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,169|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,51% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,120|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,51% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,054|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,50% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0406496546 | 1,49% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,49% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,38% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,33% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 1,27% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 1,20% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU1345485509 | 1,16% |
| Participaciones|NORDEA | LU0772963442 | 1,03% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 0,98% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0849815831 | 0,95% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,94% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 0,89% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0369584726 | 0,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129415286 | 0,77% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,61% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0397156604 | 0,59% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,49% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | DE0006289309 | 0,48% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,47% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1256216513 | 0,47% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B23Z8T07 | 0,47% |
| Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336777 | 0,47% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235459 | 0,40% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 0,38% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,38% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 0,36% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,32% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,31% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032859 | 0,31% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,28% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,27% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,24% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B5NRXC53 | 0,21% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 0,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,18% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0346390866 | 0,16% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0971935258 | 0,16% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0507266228 | 0,15% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,15% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182507 | 0,12% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0104884605 | 0,12% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0474968293 | 0,11% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236153 | 0,10% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1279334723 | 0,10% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo