GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,070|2015-03-13 | ES0L01503132 | 12,87% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,099|2015-04-10 | ES0L01504106 | 12,87% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,180|2015-05-15 | ES0L01505152 | 12,86% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,22% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 5,12% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 3,68% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 3,37% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 2,90% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 2,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 2,53% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 2,38% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 2,15% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 1,95% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,93% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,91% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,89% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 1,82% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,24% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,23% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,20% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,140|2015-02-20 | ES0L01502209 | 1,17% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,07% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,06% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,06% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,91% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,78% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,75% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,66% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,63% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,62% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,61% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,066|2016-0 | ES0371622004 | 0,58% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0665148036 | 0,52% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 0,52% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,50% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,43% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,40% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,37% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 0,33% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,26% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,239|2015-07-17 | ES0L01507174 | 0,01% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,219|2015-06-19 | ES0L01506192 | 0,01% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,259|2015-08-21 | ES0L01508214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo