GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 15,13% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 5,63% |
| Deposito|CAJAMADRID|0,500|2017 02 06 | 5,15% | |
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 5,05% |
| Participaciones|PIONNER | LU0133660984 | 4,54% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,38% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 4,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 3,82% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 3,00% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 2,84% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,78% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 2,75% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 1,93% |
| Participaciones|NORDEA | LU0772961230 | 1,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 1,74% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,61% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,59% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,55% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 1,55% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,37% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 1,32% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,27% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,22% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 1,15% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,94% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,70% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,67% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,67% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,66% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,49% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,48% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235459 | 0,41% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,35% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0346390866 | 0,34% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980244 | 0,32% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo