GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 7,99% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0518379242 | 6,74% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 5,21% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 4,38% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,34% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 4,05% |
| Bonos|INTESA|0,154|2022-04-19 | XS1599167589 | 3,41% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0490769915 | 3,30% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 2,91% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 2,52% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,97% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,90% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,85% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0482270666 | 1,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0849815831 | 1,81% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0968427160 | 1,81% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368267034 | 1,80% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2020-03-31 | XS1050460739 | 1,70% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0473186707 | 1,62% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 1,61% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,60% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,59% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,57% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,054|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,57% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0406496546 | 1,50% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,49% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,40% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,687|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,37% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 1,03% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 0,99% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,98% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,93% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 0,91% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0369584726 | 0,85% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 0,83% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU1345485509 | 0,82% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129415286 | 0,80% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,70% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,64% |
| Participaciones|NORDEA | LU0772963442 | 0,61% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0397156604 | 0,61% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,60% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,54% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,53% |
| Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336777 | 0,49% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1256216513 | 0,49% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | DE0006289309 | 0,49% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 0,36% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032859 | 0,32% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,32% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,24% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B5NRXC53 | 0,21% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 0,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,18% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0971935258 | 0,17% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0507266228 | 0,16% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,15% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182507 | 0,12% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980244 | 0,12% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0474968293 | 0,11% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236153 | 0,11% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 0,10% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1279334723 | 0,10% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235459 | 0,07% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo