GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,49% |
| Deposito|CAJAMADRID|0,500|2017 02 06 | 4,92% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 05 05 | 4,22% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 3,91% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 3,87% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,187|2018-05-02 | XS0925177130 | 3,16% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,89% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010510800 | 2,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0933168949 | 2,81% |
| Bonos|ING BANK|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 2,50% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0665148036 | 2,18% |
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 2,06% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,89% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,80% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,77% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 1,66% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 1,64% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|6,934|2018-0 | XS0356705219 | 1,58% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,53% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,52% |
| Bonos|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 1,49% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,49% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 1,48% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,45% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,000|2016-0 | ES0371622004 | 1,40% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,39% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,36% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,31% |
| Participaciones|PIONNER | LU0133660984 | 1,29% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,24% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 1,22% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,17% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 0,90% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,79% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,76% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,61% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,50% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,44% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,40% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,30% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980327 | 0,24% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,22% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo