GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNNIM|3,750|2013 10 26 | 10,03% | |
| Deposito|BANESTO|3,350|2013 12 14 | 9,02% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 7,11% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,58% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,13% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,10% |
| Deposito|BBVA|3,400|2013 12 13 | 4,01% | |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2014 | XS0737407543 | 3,07% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,02% |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 3,00% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,99% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 2,99% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 2,89% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 2,41% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 2,08% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,250|2014-04-07 | XS0611215103 | 2,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES0000011868 | 2,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,04% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,03% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,02% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 2,00% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,98% |
| Pagarés|BBVA|3,450|2013-12-05 | ES0513688G47 | 1,80% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 1,78% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|6,000|2014-07-16 | XS0730061396 | 1,05% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,05% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,02% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,02% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,01% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,00% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo