GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 10,15% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 8,09% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 5,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,12% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,95% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,02% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 2,99% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,97% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,89% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,86% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,72% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,70% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 2,34% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 2,10% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 2,07% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,03% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,03% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,97% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 1,97% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,94% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,93% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,92% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0337581549 | 1,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,91% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 1,90% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 1,69% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,63% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 1,13% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 1,11% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0940708216 | 1,10% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,07% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182507 | 1,06% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,05% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 1,05% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,99% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,98% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 0,97% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,97% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,071|2016-0 | ES0371622004 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo