GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 9,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 8,97% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,97% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 4,07% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,09% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 2,99% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,92% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,90% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,71% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,68% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 2,49% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 2,37% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 2,32% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 2,19% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0665148036 | 2,13% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 2,11% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,03% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 2,03% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,01% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 2,00% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,99% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,95% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,94% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,93% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 1,92% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,91% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,74% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 1,41% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 1,13% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 1,08% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182507 | 1,07% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,06% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,06% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 1,05% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 1,00% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,98% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,98% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,98% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,97% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,96% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 0,96% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,096|2016-0 | ES0371622004 | 0,91% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo