GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

4,5M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.533.212€

Valor liquidativo

5,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,38% *
2017 1,34% *
2016 0,04%
2015 -0,87%
2014 3,43%
2013 4,06%
2012 3,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,84% -3,37%
1 año -5,80% -5,80%
2 años -1,92% -3,81%
3 años -1,27% -3,77%
4 años -1,17% -4,61%
5 años -0,27% -1,33%
6 años 0,44% 2,67%
7 años 0,93% 6,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,4144€
5,6031€
5,6040€
5,6688€
5,7479€
5,7421€
5,7038€
5,6750€
5,6286€
5,6224€
5,5680€
5,5310€
5,6266€
5,5908€
5,7398€
5,8200€
5,6759€
5,6809€
5,6794€
5,6047€
5,4876€
5,4142€
5,3389€
5,3319€
5,2736€
5,1952€
5,0923€
5,1792€
5,0741€
4,9937€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.286.494€ 50,44%
FR 716.993€ 15,82%
IE 700.973€ 15,46%
ES 410.040€ 9,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.114.500€
Liquidez 418.712€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0454363739

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    IE00B3ZJFC95

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU1747644687

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0217389567

    Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS

    LU1859410190

    Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT

    LU0233138477

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0136234068

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    LU1670722674

  • VENTAS

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU1540979611

    Participaciones|MUZINICH & CO LTD

    IE0033758917

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0949706013

    Participaciones|ISHARES PLC

    IE00B0M62X26

    Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO

    LU0866838229

    Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT

    FR0011571371

    Participaciones|POWERSHARES

    US46090E1038

    Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA

    LU0329631708

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0999558058

    Participaciones|PICTET FIF

    LU0474968293

    Participaciones|PICTET FIF

    LU0104884605

    Participaciones|PIONNER

    LU0984026590

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    FR0010345371

    Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS

    LU1404935899

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00BMP3SH07

    Participaciones|SCHRODER

    LU0106235459

    Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA

    ES0180943005

    Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT

    LU0199356550

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU1520734028

    Participaciones|PICTET FIF

    LU1279334723

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0217390060

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0242506524

    Participaciones|SCHRODER

    LU0248183658

    Participaciones|HENDERSON

    LU0973119869

    Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT

    LU0929189982

    Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX

    LU0346390866

    Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0

    LU1684370999

    Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT

    IE00BD3FN810

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B5NRXC53

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,45%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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