GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

5,4M

patrimonio

114

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.355.606€

Valor liquidativo

5,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,38% *
2017 1,34% *
2016 0,04%
2015 -0,87%
2014 3,43%
2013 4,06%
2012 3,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,06% -0,02%
1 año -2,42% -2,42%
2 años -0,17% -0,34%
3 años 0,07% 0,22%
4 años -0,34% -1,37%
5 años 0,69% 3,49%
6 años 1,27% 7,85%
7 años 1,66% 12,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6031€
5,6040€
5,6688€
5,7479€
5,7421€
5,7038€
5,6750€
5,6286€
5,6224€
5,5680€
5,5310€
5,6266€
5,5908€
5,7398€
5,8200€
5,6759€
5,6809€
5,6794€
5,6047€
5,4876€
5,4142€
5,3389€
5,3319€
5,2736€
5,1952€
5,0923€
5,1792€
5,0741€
4,9937€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.310.506€ 43,12%
ES 784.035€ 14,64%
FR 442.855€ 8,27%
IE 406.852€ 7,60%
US 103.750€ 1,94%
GB 62.484€ 1,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.110.482€
Liquidez 1.245.124€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|AMUNDI

    FR0007038138

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU1540979611

    Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA

    LU0329631708

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    FR0010345371

    Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT

    LU0199356550

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

  • VENTAS

    Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS

    IE0032876397

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0849815831

    Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT

    LU1564318779

    Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

    LU0211300792

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU1140787190

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0512128199

    Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND

    LU0438336777

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00B1VMD022

    Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET

    LU1295556887

    Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV

    BE0974293251

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS

    GB00B84NTW56

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|UMICORE

    BE0974320526

    Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND

    IE00BKM4GZ66

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00B3FFY088

    Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON

    LU0971935258

    Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT

    IE00BBHXD989

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,26%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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