GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Movimientos de la cartera
-
19 COMPRAS
8,2%315.882€, FR0007038138
1,9%Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
73.067€, LU1700711150
1,7%Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
64.461€, BE0948484184
0,9%Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG
34.103€, CH0435377954
0,9%32.540€, ES0105066007
0,8%31.124€, CH0012410517
0,8%Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
31.129€, GB0005576813
0,8%30.696€, US2546871060
0,8%29.610€, DE0007472060
0,8%29.325€, ES0105022000
0,7%28.513€, US02079K1079
0,7%26.298€, ES0144580Y14
0,7%26.104€, US0378331005
0,7%25.207€, US1941621039
0,6%24.560€, IT0003128367
0,6%24.230€, ES0116870314
0,6%23.669€, PTGAL0AM0009
0,6%22.297€, ES0130960018
0,5%18.454€, US6541061031
-
2 VENTAS
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
-
36 COMPRAS
6,4%Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
251.471€, IE00BKM4GZ66
5,2%Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
203.334€, LU0346390866
4,9%192.184€, US46090E1038
4,8%Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
188.857€, US78462F1030
2,7%Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
106.053€, LU1404935899
2,2%Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
87.847€, LU0329631708
1,5%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
57.205€, LU1050658415
1,4%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
56.040€, LU1829330668
1,4%Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
53.806€, FR0011571371
1,3%50.864€, LU0106235459
1,3%Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
49.924€, ES0180943005
1,1%Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
41.557€, LU1684370999
0,8%Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE
30.654€, NL0000235190
0,8%30.654€, DE0007231334
0,7%29.007€, BE0974293251
0,7%28.288€, LU1279334723
0,7%27.632€, LU0474968293
0,7%27.693€, LU0104884605
0,7%Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
27.569€, DE0005773303
0,7%Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET
27.234€, LU1310447989
0,7%Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC
26.700€, US6092071058
0,7%26.150€, US40412C1018
0,7%26.284€, US5949181045
0,7%26.117€, US79466L3024
0,7%25.398€, US0231351067
0,7%25.257€, FR0000125346
0,7%Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
25.576€, FR0000121014
0,7%25.503€, CH0038863350
0,6%24.909€, DE000A1EWWW0
0,6%24.912€, US9884981013
0,6%24.116€, FR0000120271
0,6%24.366€, GB00BH4HKS39
0,6%24.038€, ES0113900J37
0,6%23.985€, DE0007236101
0,6%23.574€, DE0007664039
0,6%23.042€, GB00BDD85M81
-
11 VENTAS
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217389567
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1859410190
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0136234068
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
LU1670722674
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
-
8 COMPRAS
15,5%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
702.908€, LU0454363739
15,5%Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
700.973€, IE00B3ZJFC95
11,6%Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
524.405€, LU1747644687
4,2%Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
188.585€, LU0217389567
3,2%Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
146.925€, LU1859410190
2,5%Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
113.632€, LU0233138477
2,3%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
103.259€, LU0136234068
1,3%Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
60.471€, LU1670722674
-
30 VENTAS
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B0M62X26
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838229
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0999558058
Participaciones|PICTET FIF
LU0474968293
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0199356550
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217390060
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
Participaciones|SCHRODER
LU0248183658
Participaciones|HENDERSON
LU0973119869
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929189982
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU1684370999
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BD3FN810
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
-
6 COMPRAS
4,9%263.826€, FR0007038138
3,7%Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
198.158€, LU1540979611
1,7%Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
89.115€, LU0329631708
1,3%Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
69.118€, FR0010345371
1,0%Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
53.700€, LU0199356550
0,4%20.292€, LU0747140647
-
17 VENTAS
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET
LU1295556887
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV
BE0974293251
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
Acciones|UMICORE
BE0974320526
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989