GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0124880032 | 8,60% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0155598032 | 8,25% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION GESTION | ES0106933007 | 8,08% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,42% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,07% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 2,62% |
| Deposito|CAJAMADRID|1,150|2016 02 05 | 2,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,050|2016 03 02 | 2,02% | |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,85% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 05 05 | 1,73% | |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 1,71% |
| Pagarés|OHL|1,444|2016-03-08 | XS1201916084 | 1,70% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,68% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 1,67% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,66% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329591480 | 1,62% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,54% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,47% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,187|2023-05-02 | XS0925177130 | 1,36% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,20% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,16% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,15% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 1,14% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,11% |
| Bonos|ING BANK|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,06% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,03% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 0,98% |
| Participaciones|UBAM | FR0011375419 | 0,97% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 0,88% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,88% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,86% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,83% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 0,72% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,71% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 0,71% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,61% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,60% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,57% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,019|2016-0 | ES0371622004 | 0,57% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,56% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,53% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,53% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 0,52% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,51% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,50% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,50% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,50% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,48% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,47% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,46% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,43% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,43% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,42% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,41% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,37% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,37% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,35% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 0,33% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516961 | 0,01% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00BVYJ8N82 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo