GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 7,69% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0518379242 | 6,44% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 5,03% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 4,43% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,20% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 4,20% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 3,92% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0490769915 | 3,18% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 2,97% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 2,43% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,88% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,82% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0482270666 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0849815831 | 1,74% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0968427160 | 1,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368267034 | 1,73% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2020-03-31 | XS1050460739 | 1,61% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,57% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,55% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,168|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,54% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 1,52% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,45% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,687|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,43% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,40% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0406496546 | 1,38% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 0,99% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0473186707 | 0,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0369584726 | 0,87% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,87% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 0,87% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 0,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129415286 | 0,76% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,67% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,65% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,61% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0397156604 | 0,61% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,57% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,52% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,52% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 0,47% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | DE0006289309 | 0,47% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,40% |
| Participaciones|NORDEA | LU0772963442 | 0,40% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,38% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,37% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032859 | 0,21% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B5NRXC53 | 0,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 0,20% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,19% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0971935258 | 0,17% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0507266228 | 0,16% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,15% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235459 | 0,15% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182507 | 0,12% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236153 | 0,11% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0474968293 | 0,10% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980244 | 0,10% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 0,10% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,09% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1279334723 | 0,09% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980327 | 0,02% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo