GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 17,63% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 8,43% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,16% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,65% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,85% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 3,38% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 2,98% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 2,90% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 2,76% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,72% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,71% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 2,31% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 2,19% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,89% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,87% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,86% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,86% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,84% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,81% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,79% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,66% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,40% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 1,34% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,22% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 1,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,18% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0665148036 | 1,13% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,03% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 1,01% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,98% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,97% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,93% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,92% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,91% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,91% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,91% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,096|2016-0 | ES0371622004 | 0,85% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 0,82% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 0,55% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,48% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 0,48% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo