GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0124880032 | 8,63% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0155598032 | 8,50% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION GESTION | ES0106933007 | 8,34% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,41% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,07% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 2,69% |
| Deposito|CAJAMADRID|1,150|2016 02 05 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,050|2016 03 02 | 2,08% | |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,91% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 05 05 | 1,78% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,022|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,78% |
| Pagarés|OHL|1,444|2016-03-08 | XS1201916084 | 1,76% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,73% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 1,65% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,58% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,52% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,187|2018-05-02 | XS0925177130 | 1,39% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 1,34% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,25% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,22% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,18% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,10% |
| Bonos|ING BANK|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,09% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,08% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,03% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 0,95% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 0,91% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,78% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 0,75% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,75% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 0,74% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,72% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 0,70% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,68% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,65% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0346388530 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,63% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,62% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,61% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,003|2016-0 | ES0371622004 | 0,59% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,56% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,53% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,49% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,47% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0297965641 | 0,45% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 0,45% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,45% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,43% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,38% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,36% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329591480 | 0,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 0,29% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,29% |
| Participaciones|UBAM | FR0011375419 | 0,27% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,24% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,22% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,11% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo