GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNNIM|3,750|2013 10 26 | 10,06% | |
| Deposito|BANESTO|3,350|2013 12 14 | 9,04% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 7,11% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,57% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 5,54% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 5,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,02% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,13% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,10% |
| Deposito|BBVA|3,400|2013 12 13 | 4,02% | |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2014 | XS0737407543 | 3,05% |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 3,01% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,00% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,96% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 2,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES00000123P9 | 2,88% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,250|2014-04-07 | XS0611215103 | 2,04% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,03% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,02% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,98% |
| Pagarés|BBVA|3,450|2013-12-05 | ES0513688G47 | 1,81% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 1,78% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,51% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|6,000|2014-07-16 | XS0730061396 | 1,07% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,02% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,01% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo