GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES00000120G4 | 9,58% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 7,55% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 5,91% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,85% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 5,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,25% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,33% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,32% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 4,29% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2014 | XS0737407543 | 3,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,255|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,13% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,09% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 3,07% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,17% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,250|2014-04-07 | XS0611215103 | 2,12% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-02-06 | ES0413900111 | 2,12% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,06% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,227|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,06% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 2,04% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,58% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|5,750|2014-0 | XS0430052869 | 1,15% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|6,000|2014-07-16 | XS0730061396 | 1,12% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,12% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,11% |
| Bonos|ABBEY|4,125|2014-03-03 | XS0597611705 | 1,10% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,08% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,07% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,07% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,04% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,977|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,01% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 0,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 0,63% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186678784 | 0,57% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010820258 | 0,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XZB05 | 0,51% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 0,50% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo