GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,150|2012-01-02 | ES00000123B9 | 11,34% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 7,68% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 7,02% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 6,98% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 6,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,29% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 5,07% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|4,692|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,14% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|4,009|2012-12-14 | ES0L01212148 | 3,11% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|4,940|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,09% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,57% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,56% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,54% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,53% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,250|2014-04-07 | XS0611215103 | 2,53% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-02-06 | ES0413900111 | 2,52% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|5,227|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,51% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,48% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|4,227|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,45% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|56,854|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,45% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,87% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,28% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 | ES0314400120 | 1,27% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,27% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,26% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,25% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|3,963|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,24% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|3,962|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,24% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|4,962|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo