GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNNIM|3,750|2013 10 26 | 9,95% | |
| Deposito|BANESTO|3,350|2013 12 14 | 8,96% | |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 6,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000120G4 | 6,16% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 5,36% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 4,08% |
| Deposito|BBVA|3,400|2013 12 13 | 3,98% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 3,15% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 3,12% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,12% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,99% |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 2,98% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 2,87% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,82% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,80% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 2,70% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,12% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,09% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 2,01% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,99% |
| Pagarés|BBVA|3,450|2013-12-05 | ES0513688G47 | 1,79% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 1,77% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 1,09% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,04% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,01% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,01% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,98% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,071|2016-0 | ES0371622004 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo