GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009

Patrimonio 3.843.804€
Partícipes 118
Patrimonio por partícipe 32.574,61€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2012-04-02 ES00000123J2 8,80%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 8,53%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 XS0633097299 6,65%
Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 ES0314950660 6,65%
Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 6,10%
Bonos|REINO DE ESPA#A|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 5,96%
Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 ES0302761012 4,90%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 XS0605136273 4,82%
Letras|REINO DE ESPA#A|4,009|2012-12-14 ES0L01212148 2,93%
Letras|REINO DE ESPA#A|4,940|2012-11-23 ES0L01211231 2,90%
Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 ES0378641007 2,46%
Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 ES0413679111 2,43%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-02-06 ES0413900111 2,42%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,250|2014-04-07 XS0611215103 2,41%
Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 ES0315944001 2,39%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,500|2014-08-12 XS0531257193 2,37%
Letras|REINO DE ESPA#A|4,227|2013-04-19 ES0L01304192 2,31%
Letras|REINO DE ESPA#A|56,854|2013-04-19 ES0L01304192 2,31%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 XS0551323057 1,78%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|5,750|2014-0 XS0430052869 1,26%
Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 XS0302633168 1,24%
Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 XS0461758830 1,22%
Bonos|ABBEY|4,125|2014-03-03 XS0597611705 1,22%
Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,500|2013-02-04 ES0413790124 1,21%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 XS0593970014 1,20%
Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 ES0314970163 1,20%
Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 ES0364872095 1,19%
Bonos|CAJAMADRID|4,000|2014-02-28 ES0413307028 1,19%
Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 ES0314400120 1,19%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,750|2012-09-10 XS0540506077 1,19%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2014-10-31 ES0001351313 1,19%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2012-11-21 ES00000950P5 1,17%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,125|2013-04-23 ES0000095903 1,16%
Letras|REINO DE ESPA#A|4,962|2012-11-23 ES0L01211231 1,16%
Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 XS0619202772 1,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

3,8M

patrimonio

118

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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