GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0124880032 | 8,91% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION GESTION | ES0106933007 | 8,67% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0155598032 | 8,67% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 5,15% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,43% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 3,35% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 2,64% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 2,63% |
| Deposito|CAJAMADRID|1,150|2016 02 05 | 2,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,050|2016 03 02 | 2,02% | |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,93% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,91% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,89% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,76% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 1,74% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,72% |
| Pagarés|OHL|1,444|2016-03-08 | XS1201916084 | 1,70% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,55% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,23% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,22% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,21% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,18% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,15% |
| Bonos|ING BANK|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,12% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 1,08% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,06% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,98% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 0,89% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,89% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,77% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,69% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,65% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,62% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,62% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,58% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,57% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,033|2016-0 | ES0371622004 | 0,57% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,54% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,54% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 0,52% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,52% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P7069 | 0,52% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,51% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,51% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,50% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,49% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,49% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,48% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,48% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 0,46% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,46% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,45% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,39% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,37% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,35% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 0,33% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,28% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo