GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNNIM|3,750|2013 10 26 | 10,00% | |
| Deposito|BANESTO|3,350|2013 12 14 | 9,00% | |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 6,14% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 5,26% |
| Deposito|BBVA|3,400|2013 12 13 | 4,00% | |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 3,69% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 3,18% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 3,09% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,04% |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 2,99% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,99% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 2,88% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 2,83% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 2,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0000012098 | 2,38% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 2,35% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,29% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,05% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 2,01% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 2,00% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,98% |
| Pagarés|BBVA|3,450|2013-12-05 | ES0513688G47 | 1,80% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 1,77% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0592505589 | 1,67% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,03% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,01% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,01% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,99% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,98% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,067|2016-0 | ES0371622004 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo