GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 7,34% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0518379242 | 6,14% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2017 02 06 | 5,12% | |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 4,83% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 4,27% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,03% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 3,77% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 3,42% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,93% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0853555893 | 2,32% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0406496546 | 2,03% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,86% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,85% |
| Participaciones|PIONNER | LU0133660984 | 1,83% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,73% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0968427160 | 1,64% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 1,59% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 1,56% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 1,56% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,53% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2020-03-31 | XS1050460739 | 1,52% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,49% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 1,44% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,687|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,39% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,38% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,36% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,15% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0849815831 | 0,89% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0369584726 | 0,83% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0473186707 | 0,82% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,75% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,68% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,67% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0119109980 | 0,62% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 0,59% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,58% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,56% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 0,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,49% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,45% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,38% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B23Z8T07 | 0,38% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929189982 | 0,32% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,31% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0507266228 | 0,23% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182507 | 0,22% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235459 | 0,22% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 0,22% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,22% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,18% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0474968293 | 0,18% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,18% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980244 | 0,17% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1279334723 | 0,16% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo