GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 7,29% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0518379242 | 6,12% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2017 02 06 | 5,10% | |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 4,81% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 4,30% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,01% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 3,98% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,134|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,92% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 2,69% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0853555893 | 2,32% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0406496546 | 1,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,85% |
| Participaciones|PIONNER | LU0133660984 | 1,84% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,74% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0968427160 | 1,65% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,62% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,49% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,48% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,44% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 1,43% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,38% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,33% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,687|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,30% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,29% |
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 1,21% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 0,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 0,96% |
| Participaciones|NORDEA | LU0772961230 | 0,93% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0473186707 | 0,86% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 0,84% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,80% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0369584726 | 0,76% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,74% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,69% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,67% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0119109980 | 0,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,59% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,57% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,56% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,25% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235459 | 0,21% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0474968293 | 0,19% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0346390866 | 0,18% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,17% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,17% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0255980244 | 0,16% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo