GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 12,70% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,99% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,29% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 4,86% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,70% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,53% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 3,19% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 3,05% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 2,84% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 2,76% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|4,375|2015-11-30 | ES0314950678 | 2,61% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,59% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,57% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 2,21% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,78% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,77% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,77% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,76% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,73% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,73% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,70% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0011178144 | 1,53% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,52% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,34% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 1,28% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,23% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,12% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,97% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,94% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,93% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,91% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,90% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,88% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,87% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,86% |
| Participaciones|PIONNER | LU0984026590 | 0,86% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,86% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,066|2016-0 | ES0371622004 | 0,82% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 0,77% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0448042472 | 0,70% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,67% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0665148036 | 0,63% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 0,54% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,51% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1046546229 | 0,50% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo