GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142459009
| Patrimonio | 3.843.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 32.574,61€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0124880032 | 10,16% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP | ES0155598032 | 10,11% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,25% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,59% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION GESTION | ES0106933007 | 2,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,050|2016 03 02 | 2,40% | |
| Deposito|CAJAMADRID|1,150|2016 02 05 | 2,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 05 05 | 2,05% | |
| Pagarés|OHL|1,444|2016-03-08 | XS1201916084 | 2,02% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,96% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 1,90% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,84% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,76% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,187|2018-05-02 | XS0925177130 | 1,64% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 1,55% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,46% |
| Bonos|OMV AG|6,750|2023-04-26 | XS0629626663 | 1,45% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,45% |
| Bonos|AMERICAN MOVIL|5,125|2073-09-06 | XS0969340768 | 1,43% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,42% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,41% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,31% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,29% |
| Bonos|ING BANK|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 1,26% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,18% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113258742 | 1,11% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,10% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329591480 | 0,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 0,88% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,87% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 0,86% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,85% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,85% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,85% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,84% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0297965641 | 0,82% |
| Acciones|EMC CORP-MASS | US2686481027 | 0,81% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0346388530 | 0,80% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B84NTW56 | 0,78% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|6,934|2018-0 | XS0356705219 | 0,77% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,75% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,73% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,72% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,68% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2026-10-01 | XS1115490523 | 0,68% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,000|2016-0 | ES0371622004 | 0,68% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,66% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,65% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,56% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU1047639791 | 0,56% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,49% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,46% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 0,44% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,42% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 0,34% |
| Participaciones|UBAM | FR0011375419 | 0,32% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,29% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0973119869 | 0,28% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946081121 | 0,28% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,21% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo