FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2011-04-01 | ES00000120Z4 | 12,61% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,90% |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,61|2011-04-08 | 7,27% | |
| RENTA FIJA|La Caixa|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 7,25% |
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,82% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,70% |
| DEPOSITOS|Caja Cantabria|4,00|2011-07-01 | 3,68% | |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,67% |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|3,70|2011-07-01 | 3,67% | |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 3,66% | |
| RENTA FIJA|Ayt Cajas IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 3,55% |
| RENTA FIJA|Cajastur|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 3,55% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 3,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,46% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,23% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 2,01% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,89% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,82% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|1,08|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,81% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,52|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,77% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 1,75% |
| ACCIONES|Christian Dior SA | FR0000130403 | 1,70% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010010827 | 1,59% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,53% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 1,41% |
| ACCIONES|Randstad Holding NV | NL0000379121 | 1,36% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 1,29% |
| ACCIONES|Koninklijke Bam | NL0000009827 | 1,29% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,25% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,25% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,11% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 1,08% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo