FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 12,19% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,44% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,30|2010-10-01 | ES00000121P3 | 8,29% |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,61|2011-04-08 | 6,58% | |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|3,50|2011-03-09 | 6,55% | |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,46% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,33% |
| DEPOSITOS|Caja Cantabria|4,00|2011-07-01 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|3,70|2011-07-01 | 3,32% | |
| DEPOSITOS|CAM|3,76|2010-11-28 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|2,75|2011-01-27 | 3,27% | |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 3,23% |
| RENTA FIJA|Czech Republic|4,63|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,87% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 2,51% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,05% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,84% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,78% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|0,92|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,63% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|1,08|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,62% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,35|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,54% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,45% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,42% |
| ACCIONES|Fiat SpA | IT0001976403 | 1,22% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,21% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE0005003404 | 1,19% |
| ACCIONES|Heineken NV | NL0000009165 | 1,12% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 1,11% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 1,01% |
| ACCIONES|Koninklijke Bam | NL0000009827 | 1,01% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,01% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,99% |
| DERECHOS|MICHELIN | FR0010947507 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo