FONGRUM/VALOR
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034

Patrimonio 24.561.478€
Partícipes 161
Patrimonio por partícipe 152.555,76€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 57 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 ES0000012B62 4,07%
Participaciones|JUPITER LU0895805017 3,41%
Participaciones|SOCIETE GENERALE A FR0010429068 3,37%
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA ES0112611001 3,14%
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. ES0182527038 2,99%
Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF GB00B00FHZ82 2,59%
Acciones|TELEFONICA,S.A. ES0178430E18 2,55%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS ES0159201021 2,46%
Acciones|LIERDE SICAV SA ES0158457038 2,44%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS ES0159259029 2,44%
Participaciones|NORDEA SICAV LU0772961230 2,19%
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA FR0012365013 2,18%
Participaciones|BELGRAVIA EPSILON ES0114353032 2,10%
Participaciones|INVERSEGUROS ES0175316001 2,08%
Participaciones|RUFFER SICAV LU0638557669 2,05%
Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30 US9128285Q95 1,81%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION FR0011844034 1,71%
Participaciones|BLACKSTONE ALTER. INVESTING IE00BN8SY486 1,62%
Participaciones|COBAS ES0124037005 1,56%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA LU0418791066 1,56%
Participaciones|ETF SECURITIES LTF IE00B9M6RS56 1,55%
Participaciones|ALKEN EUROPEAN LU0866838575 1,19%
Acciones|FACEBOOK US30303M1027 1,11%
Acciones|BMW DE0005190003 1,06%
Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE LU1904671127 1,03%
Acciones|ORACLE CORP US68389X1054 1,02%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,01%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 1,01%
Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC US78464A6313 1,00%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 1,00%
Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO LU0058908533 1,00%
Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,98%
Acciones|ENDESA ES0130670112 0,97%
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 0,88%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,88%
Acciones|SOCIETE GENERALE A FR0000130809 0,86%
Participaciones|EDM INVERSION F.I LU0847874772 0,85%
Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC US78464A7303 0,85%
Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY FR0000121014 0,84%
Bonos|ACCIONA|0,417|2019-12-29 XS1542427676 0,82%
Acciones|APPLE COMPUTER US0378331005 0,82%
Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 0,81%
Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA LU1775947333 0,79%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 0,76%
Acciones|BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,68%
Acciones|VALEO FR0013176526 0,64%
Participaciones|MARKET VECTORS ETF TRUST US92189F7188 0,60%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,54%
Acciones|GESTAMP ES0105223004 0,53%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 PTBENKOM0012 0,53%
Acciones|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,53%
Acciones|IMPERIAL TOBACO GB0004544929 0,52%
Acciones|AEDAS HOME SAU ES0105287009 0,51%
Acciones|ACERINOX S.A. ES0132105018 0,50%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,43%
Acciones|FLOW TRADERS NL0011279492 0,42%
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 0,42%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONGRUM/VALOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

24,6M

patrimonio

161

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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