FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 | ES0000012B62 | 4,07% |
| Participaciones|JUPITER | LU0895805017 | 3,41% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 3,37% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,14% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,99% |
| Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF | GB00B00FHZ82 | 2,59% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 2,55% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159201021 | 2,46% |
| Acciones|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 2,44% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,44% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0772961230 | 2,19% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA | FR0012365013 | 2,18% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,10% |
| Participaciones|INVERSEGUROS | ES0175316001 | 2,08% |
| Participaciones|RUFFER SICAV | LU0638557669 | 2,05% |
| Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30 | US9128285Q95 | 1,81% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,71% |
| Participaciones|BLACKSTONE ALTER. INVESTING | IE00BN8SY486 | 1,62% |
| Participaciones|COBAS | ES0124037005 | 1,56% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0418791066 | 1,56% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,55% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838575 | 1,19% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,11% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | LU1904671127 | 1,03% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,02% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,01% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,01% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A6313 | 1,00% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,00% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0058908533 | 1,00% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,98% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,97% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,88% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,88% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 0,86% |
| Participaciones|EDM INVERSION F.I | LU0847874772 | 0,85% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,85% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,84% |
| Bonos|ACCIONA|0,417|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,82% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,82% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,81% |
| Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA | LU1775947333 | 0,79% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,76% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,68% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,64% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF TRUST | US92189F7188 | 0,60% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,53% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,53% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,53% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,52% |
| Acciones|AEDAS HOME SAU | ES0105287009 | 0,51% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,50% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,43% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,42% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo