FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|1,10|2011-10-03 | ES0000012866 | 18,52% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274221281 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Parts. JPMorgan F-St | LU0176037280 | 3,53% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 3,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,10% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3,75|2011-10-01 | 2,86% | |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,04% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73935A1043 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|Arbitrage Cap. SICAV | ES0116333032 | 1,44% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|3,25|2011-12-03 | 1,41% | |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 1,35% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Abengoa|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|Janus US Venture Fun | IE0004446971 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78462F1030 | 1,20% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,16% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,14% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Bco. Espirito Santo|2,54|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,09% |
| ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 1,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,98% |
| ACCIONES|SCHENEIDER SA | FR0000121972 | 0,97% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,97% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,96% |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 0,96% | |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 0,90% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,88% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,87% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB0030932676 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0205193047 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00B19Z4B17 | 0,48% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|7,50|2015-04-21 | XS0503684838 | 0,43% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo