FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | IE00B4K48X80 | 8,40% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-04-01 | ES00000123Q7 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos | ES0106933007 | 4,46% |
| RENTA FIJA|Kingdom Denmark|4,00|2019-11-15 | DK0009922403 | 2,75% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI | FR0011844034 | 2,37% |
| RENTA FIJA|Rabobank|3,50|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B5075 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 | XS0997326441 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0866838229 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259029 | 1,47% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,41% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MM408 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,39% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 1,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,37% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,37% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,36% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,32% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,28% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,22% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,19% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,16% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,15% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,14% |
| ACCIONES|ING GROUP | NL0000303600 | 1,14% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,11% |
| ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,09% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 0,99% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,94% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,93% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,90% |
| ACCIONES|Luxottica Group Spa | IT0001479374 | 0,86% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,84% |
| ACCIONES|EMC Corp/Mass | US2686481027 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 0,80% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,79% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,78% |
| RENTA FIJA|SCF|1,36|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,75% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,75% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,73% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,72% |
| ACCIONES|McDonald´s Corporati | US5801351017 | 0,72% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 0,71% |
| ACCIONES|Heineken NV | NL0000009165 | 0,70% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,68% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 0,67% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,65% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,64% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,64% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060534915 | 0,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,55% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,53% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,49% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,46% |
| ACCIONES|Goldman Sachs | US38141G1040 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|2,18|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,26% |
| ACCIONES|Prosafe ASA | CY0100470919 | 0,16% |
| DERECHOS|Accs. Mittal Steel | LU1376516610 | 0,14% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|0,02|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo