FONGRUM/VALOR
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034

Patrimonio 24.561.478€
Partícipes 161
Patrimonio por partícipe 152.555,76€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. ES0182527038 3,49%
Acciones|LIERDE SICAV SA ES0158457038 3,31%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS ES0159259029 3,29%
Participaciones|BELGRAVIA EPSILON ES0114353032 3,13%
Participaciones|SOCIETE GENERALE A FR0010429068 3,11%
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA FR0012365013 3,04%
Participaciones|JUPITER LU0895805017 3,01%
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA ES0112611001 2,90%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION FR0011844034 2,62%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS ES0159201021 2,28%
Participaciones|EDM INVERSION F.I ES0168674036 2,19%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA DE0006289309 2,12%
Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF GB00B00FHZ82 2,06%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES0111845014 1,99%
Participaciones|EDM INVERSION F.I LU0028445327 1,96%
Participaciones|COBAS ES0124037005 1,95%
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO LU0638558634 1,93%
Participaciones|NORDEA SICAV LU0772961230 1,92%
Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 1,74%
Acciones|ARCELOR LU1598757687 1,67%
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 1,66%
Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT CH0210483332 1,56%
Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 ES0313307003 1,53%
Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21 XS1743681121 1,51%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 1,48%
Acciones|CONTINENTAL AG DE0005439004 1,46%
Acciones|ORACLE CORP US68389X1054 1,46%
Participaciones|BLACKSTONE ALTER. INVESTING IE00BN8SY486 1,45%
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 XS0997326441 1,39%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 1,36%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA LU0418791066 1,30%
Acciones|PUBLICIS GROUP FR0000130577 1,25%
Acciones|DAIMLER CRYSLER DE0007100000 1,23%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 1,22%
Acciones|APPLE COMPUTER US0378331005 1,20%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,19%
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 XS1169199152 1,19%
Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. IE00B4Z6MP99 1,18%
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS US4642872349 1,14%
Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC US78464A6313 1,13%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,12%
Participaciones|ALKEN EUROPEAN LU0866838575 1,11%
Acciones|GESTAMP ES0105223004 1,10%
Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY FR0000121014 1,07%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 1,03%
Acciones|BNP PARIS FR0000131104 1,01%
Acciones|TELEFONICA,S.A. ES0178430E18 1,00%
Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC US78464A7303 1,00%
Acciones|COCA COLA COMPANY GB00BDCPN049 0,95%
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 0,94%
Acciones|ENDESA ES0130670112 0,92%
Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO LU0058908533 0,92%
Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 ES0422714024 0,76%
Participaciones|ETF SECURITIES LTF IE00B9M6RS56 0,76%
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE LU0592699259 0,69%
Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA IE0003702317 0,66%
Acciones|BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,53%
Acciones|ANTENA 3 ES0109427734 0,52%
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 0,39%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 PTBENKOM0012 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONGRUM/VALOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

24,6M

patrimonio

161

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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