FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|0,30|2010-04-01 | ES0L01108197 | 26,60% |
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 10,94% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 8,46% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,08% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,88% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|2,96|2010-07-09 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|2,85|2010-06-29 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|CAM|3,55|2010-05-11 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|2,30|2010-09-05 | 2,86% | |
| RENTA FIJA|Czech Republic|4,63|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,47% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 2,40% |
| ACCIONES|Koninklijke Ahold NV | NL0006033250 | 2,21% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,97% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,63% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,58% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 1,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,51% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|6,25|2010-06-28 | NL0000118024 | 1,50% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|0,76|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,42% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|0,85|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,42% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,40% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,12|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,36% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 1,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,30% |
| ACCIONES|ASM Lithography Hold | NL0006034001 | 1,15% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 1,11% |
| ACCIONES|Pernod Ric | FR0000120693 | 1,08% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,04% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,98% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 0,95% |
| ACCIONES|Lafarge | FR0000120537 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo