FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 3,28% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA | FR0012365013 | 2,94% |
| Acciones|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 2,93% |
| Participaciones|JUPITER | LU0895805017 | 2,90% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,90% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,86% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,86% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 2,79% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 2,73% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,39% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 2,18% |
| Participaciones|EDM INVERSION F.I | ES0168674036 | 2,10% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 2,09% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159201021 | 2,03% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0638558634 | 1,95% |
| Participaciones|EDM INVERSION F.I | LU0028445327 | 1,87% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,64% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,64% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,53% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,51% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 1,49% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,49% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,43% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,42% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,39% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,38% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,37% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,37% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,34% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,30% |
| Bonos|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,28% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,25% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 1,19% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,17% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0418791066 | 1,15% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,15% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,14% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,12% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,12% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,11% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 1,04% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,02% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 1,00% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,97% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,97% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,93% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,92% |
| Acciones|ENCE | ES0130625512 | 0,92% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,90% |
| Acciones|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,89% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0058908533 | 0,86% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,78% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,77% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,76% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0592699259 | 0,75% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,75% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,73% |
| Bonos|RABOBANK|4,200|2017-06-29 | XS0703303262 | 0,69% |
| Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA | IE0003702317 | 0,62% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0078812822 | 0,52% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo