FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,35|2012-10-01 | ES0L01302154 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 3,52% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,04% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,96% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 2,48% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,03% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,02% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,97% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|Arbitrage Cap. SICAV | ES0116333032 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,66% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Janus Capital US Fle | IE0009531710 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 1,56% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|3,00|2014-07-29 | CH0102499461 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Abengoa|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,46% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,37% |
| ACCIONES|Yum! Brands Inc | US9884981013 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Bco. Espirito Santo|1,30|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,36% |
| RENTA FIJA|SCF|1,82|2016-09-28 | XS0651159484 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,17% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78462F1030 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274221281 | 1,11% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73935A1043 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB0030932783 | 1,03% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|6,00|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,03% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,02% |
| ACCIONES|Accs. BG Group PLC | GB0008762899 | 0,99% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,98% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,98% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 0,98% |
| ACCIONES|Resolution Ltd. | GG00B62W2327 | 0,98% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,97% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0004781412 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Peugeot Citroen|5,63|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,95% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,93% |
| ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,90% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,88% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 0,80% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|8,50|2016-01-15 | XS0564563921 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 0,66% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|7,50|2015-04-21 | XS0503684838 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Focus Inversiones SI | ES0138331139 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|Alpes 2000, SIL | ES0108837032 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo