FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | IE00B4K48X80 | 8,45% |
| PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos | ES0106933007 | 4,50% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-01 | ES00000127D6 | 2,97% |
| RENTA FIJA|Kingdom Denmark|4,00|2019-11-15 | DK0009922403 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 2,53% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI | FR0011844034 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B5075 | 1,96% |
| RENTA FIJA|Rabobank|3,50|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,60% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,55% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,54% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259029 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 | XS0997326441 | 1,44% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,31% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,30% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,24% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,12% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,12% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 1,08% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,06% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,02% |
| ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 1,01% |
| ACCIONES|ING GROUP | NL0000303600 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,96% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,95% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,94% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | GB00BDCPN049 | 0,92% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,92% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 0,90% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,90% |
| ACCIONES|EMC Corp/Mass | US2686481027 | 0,89% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 0,83% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,78% |
| ACCIONES|Luxottica Group Spa | IT0001479374 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,76% |
| ACCIONES|Iliad S.A. | FR0004035913 | 0,76% |
| ACCIONES|Koninklijke Ahold NV | NL0010672325 | 0,76% |
| RENTA FIJA|SCF|1,32|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,74% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,72% |
| ACCIONES|McDonald´s Corporati | US5801351017 | 0,71% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,70% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,70% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,70% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 0,65% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060534915 | 0,63% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 0,61% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,58% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,51% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,46% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,44% |
| ACCIONES|Goldman Sachs | US38141G1040 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|2,18|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,30% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|0,02|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,15% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo