FONGRUM/VALOR
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034

Patrimonio 24.561.478€
Partícipes 161
Patrimonio por partícipe 152.555,76€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 76 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA IE00B4K48X80 8,45%
PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos ES0106933007 4,50%
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-01 ES00000127D6 2,97%
RENTA FIJA|Kingdom Denmark|4,00|2019-11-15 DK0009922403 2,80%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR US78463V1070 2,53%
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 ES0313307003 2,53%
PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI FR0011844034 2,42%
PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q US73936B5075 1,96%
RENTA FIJA|Rabobank|3,50|2017-04-18 XS0770748217 1,65%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,60%
ACCIONES|ENI IT0003132476 1,55%
ACCIONES|Total S.A FR0000120271 1,54%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 1,50%
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont LU0264598268 1,49%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares US4642876555 1,48%
PARTICIPACIONES|Magallanes European ES0159259029 1,46%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 XS0997326441 1,44%
ACCIONES|ASML Holding Nv NL0010273215 1,36%
PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu IE0032284907 1,31%
ACCIONES|CAP GEMINI SA FR0000125338 1,30%
RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 ES0422714024 1,29%
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 XS1169199152 1,24%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor FR0010429068 1,24%
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI ES0168674036 1,24%
ACCIONES|Oracle Corporation US68389X1054 1,18%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,18%
RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 XS0703303262 1,12%
ACCIONES|Talgo SA ES0105065009 1,12%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 1,11%
PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents LU0592699259 1,08%
RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2017-07-24 ES0224244063 1,06%
ACCIONES|Louis Vuitton FR0000121014 1,05%
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 XS0760705631 1,05%
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI LU0028445327 1,02%
PARTICIPACIONES|Principal Finance IE00B00Z9M92 1,02%
ACCIONES|Vivendi Universal FR0000127771 1,01%
ACCIONES|ING GROUP NL0000303600 0,99%
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|5,50|2023-03-15 XS1206510569 0,98%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares US4642875565 0,97%
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb LU0335216932 0,96%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,95%
ACCIONES|RWE DE0007037129 0,94%
ACCIONES|Coca Cola Company GB00BDCPN049 0,92%
ACCIONES|Barrick Gold Corp CA0679011084 0,92%
ACCIONES|Continental AG DE0005439004 0,90%
ACCIONES|Aberdeen GB0000031285 0,90%
ACCIONES|EMC Corp/Mass US2686481027 0,89%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,88%
PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian LU0078812822 0,83%
ACCIONES|Rio Tinto GB0007188757 0,82%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,78%
ACCIONES|Luxottica Group Spa IT0001479374 0,78%
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E IE00B4Z6MP99 0,76%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC FR0010148981 0,76%
ACCIONES|Iliad S.A. FR0004035913 0,76%
ACCIONES|Koninklijke Ahold NV NL0010672325 0,76%
RENTA FIJA|SCF|1,32|2016-09-28 XS0651159484 0,74%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS IE00B42Z5J44 0,74%
ACCIONES|Apple Computer Inc. US0378331005 0,72%
ACCIONES|McDonald´s Corporati US5801351017 0,71%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,70%
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida ES0178165017 0,70%
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca ES0115056139 0,70%
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín ES0142090317 0,65%
ACCIONES|Novo-Nordisk DK0060534915 0,63%
ACCIONES|Research in Motion CA09228F1036 0,61%
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 0,58%
ACCIONES|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,51%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,49%
ACCIONES|Accs. Mittal Steel LU0323134006 0,46%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,44%
ACCIONES|Goldman Sachs US38141G1040 0,44%
PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K LU0064321663 0,43%
RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|2,18|2019-01-26 USC71058AD08 0,30%
RENTA FIJA|NovoBanco|0,02|2019-01-21 PTBENKOM0012 0,15%
DERECHOS|REPSOL ES0673516987 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONGRUM/VALOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

24,6M

patrimonio

161

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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