FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|5,15|2009-07-01 | ES0000012064 | 16,50% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 10,34% |
| PAGARE|FENOSA|4,13|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 9,26% |
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 9,18% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,96% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010411439 | 4,02% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,54% |
| RENTA FIJA|Caja de Madrid(no us|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,45% |
| RENTA FIJA|General Electric|4,13|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,41% |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,96|2009-10-02 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|CAM|5,10|2009-07-27 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,21|2009-09-29 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|2,28|2009-09-05 | 2,39% | |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,12|2009-10-30 | XS0177695292 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010411413 | 2,00% |
| RENTA FIJA|Czech Republic|4,63|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,94% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,34% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,26% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|6,25|2010-06-28 | NL0000118024 | 1,26% |
| OBLIGACION|Henkel|4,25|2013-06-10 | DE0006641962 | 1,24% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|3,13|2010-02-24 | XS0212544109 | 1,20% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|1,49|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,17% |
| OBLIGACION|HSBC Finance Corp|1,48|2010-09-14 | XS0228550421 | 1,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,05% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|1,46|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,05% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,82|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,04% |
| RENTA FIJA|DEUSTCHE BANK|3,67|2012-11-17 | XS0394547425 | 0,99% |
| ACCIONES|SCHENEIDER SA | FR0000121972 | 0,99% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 0,93% |
| ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 0,89% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 0,81% |
| OBLIGACION|Iris Life Permanent|6,25|2011-02-15 | XS0124072389 | 0,72% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo