FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 11,72% |
| PAGARE|FENOSA|4,13|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 10,54% |
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 10,52% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,60|2010-01-04 | ES00000121L2 | 10,15% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 8,07% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,93% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,87% |
| RENTA FIJA|General Electric|4,13|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,77% |
| DEPOSITOS|CAM|3,80|2010-02-11 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|2,50|2010-03-29 | 2,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3,20|2010-01-09 | 2,75% | |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|2,40|2010-03-05 | 2,75% | |
| RENTA FIJA|Czech Republic|4,63|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,34% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 2,25% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,56% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,47% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|6,25|2010-06-28 | NL0000118024 | 1,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,43% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|3,13|2010-02-24 | XS0212544109 | 1,38% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|0,82|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,37% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|0,92|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,32% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,17|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,29% |
| ACCIONES|Credit Agricole SA | FR0000045072 | 1,24% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 1,22% |
| RENTA FIJA|DEUSTCHE BANK|3,67|2012-11-17 | XS0394547425 | 1,16% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 1,05% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 0,92% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,89% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244J39 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo