FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | IE00B4K48X80 | 8,32% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0128520006 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos | ES0106933007 | 4,32% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000123J2 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Kingdom Denmark|4,00|2019-11-15 | DK0009922403 | 2,62% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI | FR0011844034 | 2,29% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 2,22% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,64% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 | XS0997326441 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Rabobank|3,50|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0866838229 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259029 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 1,34% |
| ACCIONES|ING GROUP | NL0000303600 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,25% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 1,21% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060534915 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,88|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 1,19% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,16% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,16% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,14% |
| ACCIONES|Accs. BG Group PLC | GB0008762899 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,13% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,11% |
| ACCIONES|McDonald´s Corporati | US5801351017 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,09% |
| ACCIONES|Man Group PLC | GB00B83VD954 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,03% |
| ACCIONES|Twitter Inc | US90184L1026 | 1,02% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,98% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B5075 | 0,89% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,89% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,88% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,88% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,83% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,81% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 0,76% |
| RENTA FIJA|SCF|1,56|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,75% |
| ACCIONES|Prosafe ASA | CY0100470919 | 0,75% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,71% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,68% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,67% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,65% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|5,38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,55% |
| ACCIONES|Bco. Popular | ES0113790226 | 0,54% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 0,53% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,53% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,50% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,46% |
| ACCIONES|Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 0,46% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| ACCIONES|Banco Comercial Port | PTBCP0AM0007 | 0,33% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,22% |
| ACCIONES|Pacific Textiles Hol | CA69423W1032 | 0,21% |
| ACCIONES|Bco. Popular | ES0113790499 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo