FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|1,03|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,75% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 2,46% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,44% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2013-10-01 | ES00000122X5 | 2,09% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,83% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,77% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,70% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 1,67% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 1,55% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|Arbitrage Cap. SICAV | ES0116333032 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,32% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,31% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|Janus Capital US Fle | IE0009531710 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|3,00|2014-07-29 | CH0102499461 | 1,28% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP. | GB0007099541 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,21% |
| ACCIONES|ING GROEP, NV CVA | NL0000303600 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,18% |
| RENTA FIJA|SCF|1,82|2016-09-28 | XS0651159484 | 1,17% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 1,16% |
| ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 1,10% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 1,09% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 1,08% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 1,06% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 1,01% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,99% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,99% |
| ACCIONES|Koninklijke Ahold NV | NL0006033250 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|0,10|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,96% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,95% |
| ACCIONES|Luxottica Group Spa | IT0001479374 | 0,94% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 0,93% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060102614 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,92% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,90% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,89% |
| ACCIONES|ASSIC.GENERALI | IT0000062072 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Peugeot Citroen|5,63|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB0030932783 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 0,82% |
| PAGARE|ACCIONA|3,45|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,80% |
| ACCIONES|Man Group PLC | GB00B83VD954 | 0,73% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,64% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,52% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,50% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Focus Inversiones SI | ES0138331139 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|Alpes 2000, SIL | ES0108837032 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo