FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 3,71% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 3,44% |
| Acciones|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 3,43% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA | FR0012365013 | 3,27% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 3,16% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,13% |
| Participaciones|JUPITER | LU0895805017 | 3,13% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,06% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159201021 | 2,59% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0772961230 | 2,16% |
| Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF | GB00B00FHZ82 | 2,09% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0638558634 | 2,04% |
| Participaciones|COBAS | ES0124037005 | 1,89% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,77% |
| Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21 | XS1743681121 | 1,67% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,60% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,60% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,60% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,58% |
| Participaciones|BLACKSTONE ALTER. INVESTING | IE00BN8SY486 | 1,56% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A6313 | 1,49% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,47% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0418791066 | 1,46% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,41% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 1,40% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,34% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,33% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 1,29% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838575 | 1,24% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,24% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,23% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 1,16% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,12% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,06% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,05% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,03% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,03% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,97% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307062 | 0,96% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,92% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,86% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0058908533 | 0,85% |
| Participaciones|EDM INVERSION F.I | LU0847874772 | 0,83% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,82% |
| Bonos|ACCIONA|0,417|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,80% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,80% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,74% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,73% |
| Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA | LU1775947333 | 0,69% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,55% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,52% |
| Acciones|PAIGGIO & C | IT0003073266 | 0,50% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,45% |
| Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,45% |
| Acciones|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,43% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,41% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,40% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo