FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,80% * |
| 2018 | -1,62% * |
| 2017 | 2,13% * |
| 2016 | 0,23% |
| 2015 | 2,21% |
| 2014 | 5,98% |
| 2010 | -2,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,94% | 3,11% |
| 1 año | -5,15% | -5,15% |
| 2 años | -1,92% | -3,80% |
| 3 años | 0,42% | 1,26% |
| 4 años | -1,78% | -6,92% |
| 5 años | 0,28% | 1,40% |
| 6 años | 2,32% | 14,76% |
| 7 años | 3,65% | 28,53% |
| 8 años | 2,69% | 23,72% |
| 9 años | 2,80% | 28,19% |
| 10 años | 2,00% | 21,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,6814€ | |
| 15,7850€ | |
| 15,2077€ | |
| 16,3803€ | |
| 16,5326€ | |
| 16,3086€ | |
| 16,5778€ | |
| 16,4426€ | |
| 16,3011€ | |
| 16,5322€ | |
| 15,9614€ | |
| 15,6925€ | |
| 15,4860€ | |
| 15,4453€ | |
| 15,9250€ | |
| 15,7431€ | |
| 16,8471€ | |
| 16,8538€ | |
| 15,5813€ | |
| 15,5614€ | |
| 15,4648€ | |
| 15,2913€ | |
| 14,7017€ | |
| 14,2728€ | |
| 13,6644€ | |
| 13,6879€ | |
| 12,6448€ | |
| 12,2002€ | |
| 12,5559€ | |
| 11,9177€ | |
| 11,6518€ | |
| 12,6754€ | |
| 12,9294€ | |
| 12,7012€ | |
| 12,6892€ | |
| 12,2331€ | |
| 13,0517€ | |
| 13,0858€ | |
| 13,1095€ | |
| 12,8595€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONGRUM/VALOR invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,07%999.668€, ES0000012B62
-
3,41%838.033€, LU0895805017
-
3,37%828.400€, FR0010429068
-
3,14%772.076€, ES0112611001
-
2,99%734.153€, ES0182527038
-
2,59%636.041€, GB00B00FHZ82
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2,55%625.830€, ES0178430E18
-
2,46%604.488€, ES0159201021
-
2,44%600.000€, ES0158457038
-
2,44%598.157€, ES0159259029
-
2,19%538.602€, LU0772961230
-
2,18%534.994€, FR0012365013
-
2,10%515.924€, ES0114353032
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2,08%510.429€, ES0175316001
-
2,05%502.610€, LU0638557669
-
1,81%445.363€, US9128285Q95
-
1,71%419.396€, FR0011844034
-
1,62%398.866€, IE00BN8SY486
-
1,56%383.567€, ES0124037005
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1,56%383.190€, LU0418791066
-
1,55%381.380€, IE00B9M6RS56
-
1,19%291.114€, LU0866838575
-
1,11%271.640€, US30303M1027
-
1,06%260.360€, DE0005190003
-
1,03%253.584€, LU1904671127
-
1,02%250.572€, US68389X1054
-
1,01%247.610€, ES0118900010
-
1,01%247.286€, ES0113900J37
-
1,00%246.819€, US78464A6313
-
1,00%246.375€, FR0000120271
-
1,00%244.725€, LU0058908533
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0,98%240.419€, NL0009538784
-
0,97%237.405€, ES0130670112
-
0,88%215.975€, US38141G1040
-
0,88%215.200€, ES0115056139
-
0,86%210.312€, FR0000130809
-
0,85%208.648€, LU0847874772
-
0,85%208.546€, US78464A7303
-
0,84%205.865€, FR0000121014
-
0,82%201.111€, XS1542427676
-
0,82%200.218€, US0378331005
-
0,81%199.044€, FR0000131906
-
0,79%193.437€, LU1775947333
-
0,76%187.875€, FR0000120321
-
0,68%166.467€, CA0679011084
-
0,64%157.586€, FR0013176526
-
0,60%147.314€, US92189F7188
-
0,54%132.250€, ES0148396007
-
0,53%130.125€, ES0105223004
-
0,53%129.337€, PTBENKOM0012
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0,53%129.047€, FR0000120578
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0,52%127.970€, GB0004544929
-
0,51%125.400€, ES0105287009
-
0,50%123.620€, ES0132105018
-
0,43%106.320€, ES0177542018
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0,42%102.720€, NL0011279492
-
0,42%102.278€, XS1207309086
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.909.508€ | 32,21% |
| LU | 3.453.943€ | 14,07% |
| FR | 3.118.894€ | 12,70% |
| US | 1.986.447€ | 8,09% |
| IE | 780.246€ | 3,17% |
| GB | 764.011€ | 3,11% |
| NL | 343.139€ | 1,40% |
| XS | 303.389€ | 1,24% |
| DE | 260.360€ | 1,06% |
| CA | 166.467€ | 0,68% |
| PT | 129.337€ | 0,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 11.338.452€ |
| Renta variable | 5.999.532€ |
| Liquidez | 5.345.737€ |
| Adquisición temporal de activos | 999.668€ |
| Inversiones (> 1 año) | 445.363€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 432.726€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES0000012B62
-
VENTAS
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS
US4642872349
Acciones|BANKIA
ES0113307062
Acciones|TELECINCO SA
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).