FONGRUM/VALOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

24,6M

patrimonio

161

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.561.478€

Valor liquidativo

15,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,80% *
2018 -1,62% *
2017 2,13% *
2016 0,23%
2015 2,21%
2014 5,98%
2010 -2,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,94% 3,11%
1 año -5,15% -5,15%
2 años -1,92% -3,80%
3 años 0,42% 1,26%
4 años -1,78% -6,92%
5 años 0,28% 1,40%
6 años 2,32% 14,76%
7 años 3,65% 28,53%
8 años 2,69% 23,72%
9 años 2,80% 28,19%
10 años 2,00% 21,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,6814€
15,7850€
15,2077€
16,3803€
16,5326€
16,3086€
16,5778€
16,4426€
16,3011€
16,5322€
15,9614€
15,6925€
15,4860€
15,4453€
15,9250€
15,7431€
16,8471€
16,8538€
15,5813€
15,5614€
15,4648€
15,2913€
14,7017€
14,2728€
13,6644€
13,6879€
12,6448€
12,2002€
12,5559€
11,9177€
11,6518€
12,6754€
12,9294€
12,7012€
12,6892€
12,2331€
13,0517€
13,0858€
13,1095€
12,8595€

Posiciones en cartera

El fondo FONGRUM/VALOR invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.909.508€ 32,21%
LU 3.453.943€ 14,07%
FR 3.118.894€ 12,70%
US 1.986.447€ 8,09%
IE 780.246€ 3,17%
GB 764.011€ 3,11%
NL 343.139€ 1,40%
XS 303.389€ 1,24%
DE 260.360€ 1,06%
CA 166.467€ 0,68%
PT 129.337€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.338.452€
Renta variable 5.999.532€
Liquidez 5.345.737€
Adquisición temporal de activos 999.668€
Inversiones (> 1 año) 445.363€
Renta fija cotizada (< 1 año) 432.726€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01

    ES0000012B62

  • VENTAS

    Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS

    US4642872349

    Acciones|BANKIA

    ES0113307062

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,18%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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