FONGRUM/VALOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

24,1M

patrimonio

166

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.117.556€

Valor liquidativo

15,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,62% *
2017 2,13% *
2016 0,23%
2015 2,21%
2014 5,98%
2010 -2,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,76% -7,16%
1 año -8,26% -8,26%
2 años -2,39% -4,72%
3 años -1,52% -4,50%
4 años -0,60% -2,40%
5 años 0,68% 3,44%
6 años 3,12% 20,27%
7 años 3,54% 27,61%
8 años 2,28% 19,73%
9 años 1,68% 16,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,2077€
16,3803€
16,5326€
16,3086€
16,5778€
16,4426€
16,3011€
16,5322€
15,9614€
15,6925€
15,4860€
15,4453€
15,9250€
15,7431€
16,8471€
16,8538€
15,5813€
15,5614€
15,4648€
15,2913€
14,7017€
14,2728€
13,6644€
13,6879€
12,6448€
12,2002€
12,5559€
11,9177€
11,6518€
12,6754€
12,9294€
12,7012€
12,6892€
12,2331€
13,0517€
13,0858€
13,1095€
12,8595€

Posiciones en cartera

El fondo FONGRUM/VALOR invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.077.139€ 33,50%
FR 3.543.484€ 14,69%
LU 2.937.484€ 12,18%
US 2.381.742€ 9,87%
GB 574.129€ 2,38%
IE 557.932€ 2,32%
DE 335.118€ 1,39%
XS 304.610€ 1,26%
NL 290.263€ 1,20%
CA 141.669€ 0,59%
PT 29.073€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.484.750€
Renta variable 6.515.687€
Liquidez 4.944.913€
Renta fija cotizada (< 1 año) 630.813€
Inversiones (> 1 año) 438.015€
Renta fija cotizada (> 1 año) 103.378€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|INVERSEGUROS

    ES0175316001

    Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30

    US9128285Q95

    Acciones|BMW

    DE0005190003

    Acciones|SOCIETE GENERALE A

    FR0000130809

    Acciones|VALEO

    FR0013176526

    Participaciones|MARKET VECTORS ETF TRUST

    US92189F7188

  • VENTAS

    Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21

    XS1743681121

    Acciones|ING GROEP

    NL0011821202

    Acciones|DAIMLER CRYSLER

    DE0007100000

    Acciones|BNP PARIS

    FR0000131104

    Acciones|PUBLICIS GROUP

    FR0000130577

    Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22

    ES0422714024

    Acciones|CONTINENTAL AG

    DE0005439004

    Acciones|PAIGGIO & C

    IT0003073266

    Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,23%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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