FONGRUM/VALOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

25,2M

patrimonio

174

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.212.699€

Valor liquidativo

16,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,62% *
2017 2,13% *
2016 0,23%
2015 2,21%
2014 5,98%
2010 -2,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,61% -0,92%
1 año -0,38% -0,38%
2 años 2,17% 4,38%
3 años 1,33% 4,05%
4 años 1,29% 5,26%
5 años 2,79% 14,77%
6 años 4,41% 29,54%
7 años 4,98% 40,58%
8 años 3,24% 29,09%
9 años 2,50% 24,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,3803€
16,5326€
16,3086€
16,5778€
16,4426€
16,3011€
16,5322€
15,9614€
15,6925€
15,4860€
15,4453€
15,9250€
15,7431€
16,8471€
16,8538€
15,5813€
15,5614€
15,4648€
15,2913€
14,7017€
14,2728€
13,6644€
13,6879€
12,6448€
12,2002€
12,5559€
11,9177€
11,6518€
12,6754€
12,9294€
12,7012€
12,6892€
12,2331€
13,0517€
13,0858€
13,1095€
12,8595€

Posiciones en cartera

El fondo FONGRUM/VALOR invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.414.658€ 33,36%
FR 4.034.383€ 16,02%
LU 3.127.949€ 12,40%
US 2.309.840€ 9,16%
XS 728.412€ 2,88%
NL 711.250€ 2,82%
IE 576.750€ 2,29%
DE 558.377€ 2,21%
GB 527.951€ 2,09%
IT 126.932€ 0,50%
CA 114.581€ 0,45%
PT 29.759€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.077.885€
Renta variable 7.820.036€
Liquidez 3.951.857€
Renta fija cotizada (< 1 año) 634.509€
Renta fija no cotizada 421.451€
Renta fija cotizada (> 1 año) 306.961€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|BANKIA

    ES0113307062

    Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA

    LU1775947333

    Acciones|SANOFI-AVENTIS

    FR0000120578

    Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

    Acciones|FLOW TRADERS

    NL0011279492

  • VENTAS

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

    CH0210483332

    Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA

    DE0006289309

    Participaciones|INVESCO SICAV IRLANDA

    IE0003702317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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