FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 12,39% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,31% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,20|2010-07-01 | ES0000012866 | 8,29% |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,61|2011-04-08 | 6,73% | |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 4,41% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,45% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,40% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|2,96|2010-07-09 | 3,36% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|2,90|2010-07-25 | 3,36% | |
| DEPOSITOS|CAM|3,76|2010-11-28 | 3,35% | |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|2,30|2010-09-05 | 3,35% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,19% |
| RENTA FIJA|Czech Republic|4,63|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,90% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,44% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,20% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,90% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,77% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|0,72|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,67% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|0,91|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,64% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 1,60% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,11|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,52% |
| ACCIONES|Beiersdorf | DE0005200000 | 1,24% |
| ACCIONES|ASM Lithography Hold | NL0006034001 | 1,17% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 1,16% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,11% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE0005003404 | 1,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,01% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo