FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|2,50|2011-07-01 | ES0000012452 | 5,53% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3,75|2011-10-01 | 2,53% | |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE0008032004 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78462F1030 | 2,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,19% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 2,16% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 2,09% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 2,05% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 2,04% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,01% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 1,91% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,83% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Funds - Conve | LU0366534930 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73935A1043 | 1,61% |
| ACCIONES|HOCHTIEF | DE0006070006 | 1,55% |
| ACCIONES|Hewllett-Packard | US4282361033 | 1,53% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,51% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|Arbitrage Cap. SICAV | ES0116333032 | 1,42% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Abengoa|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,32% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,32% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|3,25|2011-12-03 | 1,28% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ | US46428R1077 | 1,23% |
| ACCIONES|Syngenta AG | CH0011037469 | 1,22% |
| ACCIONES|Zurich Fin. Services | CH0011075394 | 1,22% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 1,21% |
| ACCIONES|Aon Corporation | US0373891037 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|Janus US Venture Fun | IE0004446971 | 1,19% |
| ACCIONES|General Electric | US3696041033 | 1,13% |
| ACCIONES|Yahoo! Inc. | US9843321061 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,12% |
| ACCIONES|Alstom | FR0010220475 | 1,10% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 1,09% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Bco. Espirito Santo|2,43|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,06% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,01% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,95% |
| ACCIONES|SCHENEIDER SA | FR0000121972 | 0,95% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,94% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,89% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,87% |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|Caja Cantabria|4,00|2011-07-01 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|3,70|2011-07-01 | 0,87% | |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,28|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,85% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB0030932676 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,83% |
| ACCIONES|Barratt Developments | GB0000811801 | 0,81% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,81% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,73% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,70% |
| ACCIONES|Maire Tecnimont SpA | IT0004251689 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00B19Z4B17 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0205193047 | 0,51% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|7,50|2015-04-21 | XS0503684838 | 0,45% |
| ACCIONES|ASSIC.GENERALI | IT0000062072 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo