FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | IE00B4K48X80 | 10,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,09|2014-10-01 | ES00000123J2 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0128520006 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos | ES0106933007 | 4,78% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,74% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 2,36% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 1,85% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 | XS0997326441 | 1,70% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0866838229 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,35% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 1,32% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,29% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 1,24% |
| ACCIONES|Credit Agricole SA | FR0000045072 | 1,19% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,11% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060534915 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,09% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,08% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 1,06% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 1,06% |
| ACCIONES|McDonald´s Corporati | US5801351017 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,05% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,04% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,02% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 0,98% |
| ACCIONES|Petroleo Brasileiro | US71654V4086 | 0,97% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,96% |
| PAGARE|ACS|2,88|2015-01-21 | XS1022506130 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,93% |
| ACCIONES|Airbus | NL0000235190 | 0,92% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SCF|1,68|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,90% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,87% |
| ACCIONES|Banco Comercial Port | PTBCP0AM0007 | 0,87% |
| ACCIONES|Man Group PLC | GB00B83VD954 | 0,86% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,83% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,75% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,68% |
| RENTA FIJA|NovoBanco|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,58% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,55% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,55% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 0,51% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,48% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,41% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,35% |
| ACCIONES|Bco. Popular | ES0113790226 | 0,15% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
| DERECHOS|Bco. Popular | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo