FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-01-02 | ES0L01402210 | 6,73% |
| LETRA|DEUDA Eí|1,03|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,44% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 | XS0997326441 | 1,90% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 1,66% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,63% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 1,58% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,58% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,58% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642876555 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,55% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,50% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,43% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,31% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Janus Capital US Fle | IE0009531710 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|3,00|2014-07-29 | CH0102499461 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 1,16% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 1,15% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,13% |
| RENTA FIJA|SCF|1,89|2016-09-28 | XS0651159484 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 1,10% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 1,08% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,06% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,05% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 1,04% |
| ACCIONES|Iliad S.A. | FR0004035913 | 1,04% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 1,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 1,00% |
| ACCIONES|STMicroelectronics | NL0000226223 | 1,00% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,99% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,99% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| ACCIONES|ASSIC.GENERALI | IT0000062072 | 0,97% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 0,95% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 0,94% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060102614 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,91% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,88% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,86% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,80% |
| PAGARE|ACCIONA|3,45|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,75% |
| ACCIONES|Man Group PLC | GB00B83VD954 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,60% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 0,52% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,48% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,48% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,45% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Alder, FIL | ES0105984001 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo