FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,42|2013-07-01 | ES00000123J2 | 5,65% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0319687124 | 2,91% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,70% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,70% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,24% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 2,13% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,89% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 1,81% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 1,76% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 1,64% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|Arbitrage Cap. SICAV | ES0116333032 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0011042753 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Janus Capital US Fle | IE0009531710 | 1,43% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|3,00|2014-07-29 | CH0102499461 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | LU0028445327 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 1,28% |
| RENTA FIJA|SCF|1,82|2016-09-28 | XS0651159484 | 1,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 1,16% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 1,12% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 1,10% |
| ACCIONES|ABB AG-Bearer | CH0012221716 | 1,07% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|0,10|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,04% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 1,02% |
| ACCIONES|Luxottica Group Spa | IT0001479374 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,97% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,96% |
| ACCIONES|British Sky Broadcas | GB0001411924 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 0,95% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,95% |
| RENTA FIJA|C.MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BBVA Bonos Corporati|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Peugeot Citroen|5,63|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,90% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,89% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,89% |
| ACCIONES|ASSIC.GENERALI | IT0000062072 | 0,89% |
| PAGARE|ACCIONA|3,45|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB0030932783 | 0,88% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 0,87% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,86% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| ACCIONES|Facebook Inc-A | US30303M1027 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 0,78% |
| ACCIONES|Man Group PLC | GB00B83VD954 | 0,78% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 0,69% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,67% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,63% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,54% |
| ACCIONES|Research in Motion | CA7609751028 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|Focus Inversiones SI | ES0138331139 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|Alpes 2000, SIL | ES0108837032 | 0,05% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo