FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
| Patrimonio | 24.561.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,20|2011-01-03 | ES0000012866 | 10,80% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 8,86% |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,61|2011-04-08 | 6,62% | |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|3,50|2011-03-09 | 6,60% | |
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,27% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,35% |
| DEPOSITOS|Caja Cantabria|4,00|2011-07-01 | 3,34% | |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|3,70|2011-07-01 | 3,33% | |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,33% |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 3,31% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|2,75|2011-01-27 | 3,30% | |
| RENTA FIJA|Ayt Cajas IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 3,23% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 3,21% |
| RENTA FIJA|Cajastur|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 3,21% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 2,76% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| OBLIGACION|RWE Finance|6,13|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,85% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,69% |
| ACCIONES|Christian Dior SA | FR0000130403 | 1,66% |
| OBLIGACION|Aust & Nz Banking|1,06|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,65% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|1,23|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,64% |
| OBLIGACION|Goldman Sachs|1,50|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,56% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 1,49% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,38% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 1,29% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 1,24% |
| ACCIONES|Randstad Holding NV | NL0000379121 | 1,24% |
| ACCIONES|Koninklijke Bam | NL0000009827 | 1,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,05% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,05% |
| ACCIONES|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 1,01% |
| ACCIONES|Enel Green Power Spa | IT0004618465 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo