CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038

Patrimonio 490.425.722€
Partícipes 22.785
Patrimonio por partícipe 21.524,06€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 188 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3ZW0K18 10,56%
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-20 6,32%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI LU1534073041 5,21%
ETF|CONCEPT FUND IE00BJ0KDR00 5,16%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027630007 4,94%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 4,40%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 4,25%
DEPOSITO|SABADELL|2.71|2019-08-01 4,14%
ACCIONES|ISHARES ETFS/US US46428R1077 2,96%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00BQN1K901 1,78%
ETF|AMUNDI ETFS LU1681040900 1,65%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE000A0H08R2 1,60%
LETRAS|ITALY||2019-10-14 IT0005347643 1,47%
LETRAS|ITALY||2019-11-14 IT0005351082 1,47%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B52SF786 1,28%
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02 ES00000128O1 1,27%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5377D42 1,18%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642877967 1,08%
LETRAS|ITALY||2019-09-13 IT0005344855 0,84%
LETRAS|ITALY||2019-07-12 IT0005338568 0,84%
LETRAS|ITALY||2019-08-14 IT0005341109 0,84%
ETF|LYXOR ASSET MAN FR0010251744 0,77%
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV LU0328437438 0,72%
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ LU0196036957 0,67%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,64%
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU0949170939 0,64%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU1770939988 0,58%
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX LU0100598282 0,55%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 0,43%
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 IT0005175598 0,42%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX LU0256883504 0,41%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 0,40%
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST FR0011468602 0,39%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31 ES0000012C46 0,38%
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 FR0011059088 0,37%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL LU0011963674 0,37%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 0,32%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,32%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,32%
ETF|LYXOR ETFS/FRAN LU1646359452 0,30%
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS IE00B241CP14 0,29%
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 FR0010949651 0,26%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,25%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 0,25%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,24%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,24%
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV LU0568605090 0,24%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 DE0001102366 0,23%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2022-09-04 DE0001135499 0,23%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 XS1079726334 0,23%
BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 IT0004634132 0,22%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,22%
BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 XS1173792059 0,22%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 FR0012517027 0,21%
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 DE0001141737 0,21%
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL IE00B8FXN005 0,21%
BONOS|FRECH TREASURY|.0001|2023-03-25 FR0013283686 0,21%
BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15 NL0012171458 0,20%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 0,20%
BONOS|ITALY|2.45|2023-10-01 IT0005344335 0,20%
BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25 XS1048518358 0,19%
BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 DE0001141752 0,19%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 0,18%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,18%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 DE0001102390 0,18%
BONOS|BELGIUM|1|2026-06-22 BE0000337460 0,18%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,18%
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 BE0000341504 0,17%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 FR0013131877 0,17%
BONOS|ITALY|1.35|2022-04-15 IT0005086886 0,17%
BONOS|AUSTRIA||2023-07-15 AT0000A1PE50 0,17%
BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 IT0005028003 0,17%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,17%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 0,16%
BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 BE0000321308 0,16%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 0,16%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060534915 0,16%
BONOS|PORTUGAL|-.256|2019-05-30 PTOTVIOE0006 0,16%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,15%
BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14 PTOTEUOE0019 0,15%
BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 BE0000308172 0,15%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 FR0013250560 0,15%
BONOS|IBM|1.25|2023-05-26 XS1143163183 0,15%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,15%
BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 IT0005345183 0,15%
BONOS|AUSTRIA|.5|2027-04-20 AT0000A1VGK0 0,15%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,15%
BONOS|AT&T|-.318|2019-02-05 XS1862437909 0,15%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,15%
BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 IT0004953417 0,15%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 ES00000128P8 0,14%
ACCIONES|PEUGEOT SA FR0000121501 0,14%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,14%
ACCIONES|AIRLIQUIDE FR0000120073 0,14%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,14%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,13%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 DE0001102416 0,13%
BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 NL0011220108 0,13%
ACCIONES|NOKIA FI0009000681 0,13%
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 BE0000332412 0,13%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,12%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 0,12%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,12%
BONOS|ITALY|1.45|2024-11-15 IT0005282527 0,12%
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.316|2019-03-06 FR0013321791 0,12%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 0,12%
BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 IT0005170839 0,12%
BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 ES0000101396 0,12%
BONOS|AUSTRIA|3.5|2021-09-15 AT0000A001X2 0,12%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,12%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,12%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,12%
BONOS|HOLLAND|1.75|2023-07-15 NL0010418810 0,12%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,11%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 DE0001102382 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 ES00000127Z9 0,11%
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 XS1052677892 0,11%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 0,11%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 FR0012938116 0,11%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,11%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 0,11%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2027-08-15 DE0001102424 0,11%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,11%
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 XS1671760384 0,11%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,10%
BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 IT0005274805 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 ES00000128H5 0,10%
BONOS|ITALY|2|2028-02-01 IT0005323032 0,10%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,10%
BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20 IE00B4S3JD47 0,10%
ACCIONES|NATIXIS FR0000120685 0,09%
ACCIONES|INGGROEP NL0011821202 0,09%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 ES00000123C7 0,09%
BONOS|EIRE|1|2026-05-15 IE00BV8C9418 0,09%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0270818197 0,09%
ACCIONES|SKF AB-B SHS SE0000108227 0,09%
BONOS|CANARIAS|4.929|2020-03-09 ES0000093361 0,09%
BONOS|BANK OF AMERICA|-.317|2019-01-25 XS1811433983 0,09%
BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-05-25 FR0013286192 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,08%
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 DE0001102408 0,08%
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.311|2019-03-18 XS1878190757 0,08%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,08%
BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 DE000NRW0JF6 0,08%
BONOS|FORD CREDIT|-.316|2019-02-14 XS1821814800 0,08%
BONOS|BBVA|-.316|2019-03-11 XS1788584321 0,08%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,08%
BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25 PTOTEAOE0021 0,08%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.31189286|2019-03-18 XS1791719534 0,08%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,07%
BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 NL0010060257 0,07%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,07%
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,07%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,07%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,07%
BONOS|HEINEKEN|1.5|2024-12-07 XS1330434389 0,07%
BONOS|HOLLAND|.00001|2022-01-15 NL0011896857 0,06%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,06%
BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 FI4000219787 0,06%
BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 IT0005135840 0,06%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30 ES0000012B88 0,06%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25 FR0013200813 0,06%
BONOS|ITALY|.95|2023-03-01 IT0005325946 0,06%
BONOS|EIRE|5.4|2025-03-13 IE00B4TV0D44 0,06%
BONOS|BELGIUM|4.5|2026-03-28 BE0000324336 0,06%
BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 IT0005045270 0,05%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 0,05%
BONOS|FINLAND|1.5|2023-04-15 FI4000062625 0,05%
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17 PTOTESOE0013 0,05%
BONOS|REP ESLOVACA|1.375|2027-01-21 SK4120010430 0,04%
BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 AT0000A1K9C8 0,04%
BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15 NL0012818504 0,04%
BONOS|BELGIUM|.2|2023-10-22 BE0000339482 0,04%
BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15 FI4000278551 0,04%
BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 IT0005240830 0,04%
BONOS|PORTUGAL|-.266|2019-02-12 PTOTVHOE0007 0,03%
BONOS|REPUB ESLOVENIA|2.125|2025-07-28 SI0002103545 0,03%
BONOS|ICO|.1|2021-07-30 XS1644451434 0,03%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.35|2033-07-30 ES00000128Q6 0,02%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15 DE0001102440 0,02%
BONOS|GOB LUXEMBURGO|.625|2027-02-01 LU1556942974 0,02%
BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 FR0013312774 0,02%
BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30 ES0000012B62 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

490,4M

patrimonio

22,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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